云南电网2024年车辆委托管理与驾驶业务外委服务类框架采购（公开招标）澄清回复汇总

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商务评审第1项“财务状况详细评审分项要素：现金及现金等价物余额>0（取自现金流量表）”。由于我公司属集团公司独立法人全资子公司，资金集中管理，年末基本账户资金归集至母公司。根据中华人民共和国财政部2021年印发的《企业会计准则解释第15号》“二、关于资金集中管理相关列报（一）列示和披露：企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表‘其他应收款’项目中列示”。2021年、2022年会计师事务所在审计过程中将被归集资金调整到其他应收款核算，故现金流量表显示现金及现金等价物余额过低不能完整反映公司实际经营情况。我公司现金及现金等价物余额、现金及现金等价物净增加额指标良好，资金充足。若我公司提供由会计师事务所出具的佐证材料，能否确认此评审指标的完整性?

2024年车辆委托管理与驾驶业务外委服务类框架采购（公开招标）

提供审计报告会计报表附注中“其他应收款”列示作为佐证资料。

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开标时间为2024年1月11日，服务期限是合同签订之日起至2024年12月31日，附件2：投标报价表格《报价明细表》其中：合同期人工成本合计=【1+2+3+4项】×预估服务人数×预估服务月数，请招标方明确预估服务月数具体为几个月？

2024年车辆委托管理与驾驶业务外委服务类框架采购（公开招标）

预估服务月数按照12个月计算，实施时以实际情况为准。